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国际金融PPT资源下载

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  • 国际金融简介
  • 第一章 知识准备

    一、外汇的含义
    静态含义:
    可用于国际间清算结算的支付手段
    包括:
    外币现钞
    外币支付凭证
    外币有价证券
    其它外汇

     

     

    2.动态含义
    将一种货币兑换为另一种货币的活动,即国际汇兑
      二.外汇汇率及其标价方式 Foreign Exchange rate Foreign Exchange Quotation

    (一)外汇汇率的定义
    1.一个国家的货币折算为另一个国家的货币的比率
    2.外汇买卖的价格
    (二)外汇汇率的标价方式
    1.直接标价法(Direct Quotation)
    以外国货币为标准折算为本国货币的方法
    2.间接标价法(Indirect Quotation)
    以本国货币为标准折算为外国货币的方法
    三、汇率的种类

    (一)按银行买卖外汇划分:
    买入汇率(Buying rate)
    卖出汇率(Selling rate)
    中间汇率(Middle rate)
    现钞汇率(Banknote buying rate)

     

    问题:
    外汇行情显示:
    英镑/人民币的汇率为
    英镑       1561.6700    1524.9200  1566.3600
    1.现钞买入价/现汇买入价/现钞与现汇卖出价分别是多少?
    2.某出口商收到出口货款100万英镑,到银行可兑换为多少人民币?
    3.某人将1000英镑现钞兑换为人民币,可得到多少人民币?
    4.某进口商需要10万英镑对外支付购买数码相机的货款,他需要准备多少人民币?

    (二)按外汇交割(deliver)时间划分:
    即期汇率(Spot rate)
    远期汇率(Forward rate)

     

    (三)按银行汇付资金的方式划分:
    电汇汇率(T/T Rate--Telegraphic transfer rate)
    信汇汇率(M/T Rate—mail transfer rate)
    票汇汇率(D/D Rate)


    (四)其它:
    银行间汇率(Inter-bank rate)
    与商业汇率(Commercial rate)
    固定汇率(fixed exchange rate)
    与浮动汇率(float exchange rate)
    实际汇率(real exchange rate)
    与有效汇率(effective rate)
    官定汇率(Official rate)
    与市场汇率(Market rate)
    贸易汇率(Commercial rate)
    与金融汇率(Financial rate)
     单一汇率(Single rate)
    与多种汇率(Multiple rate)

    第二章  汇率的决定与变动 Exchange Rate Determination
    第一节 汇率的决定基础   Foundation of Exchange Rate Determination
    一.

     

     

    第二节 影响汇率变动的主要因素 Factors that Influence Exchange Rate

    二.影响外汇供求的因素

     2.通货膨胀率(Relative Inflation Rates)
    通货膨胀率是影响汇率变动的长期因素。
    通货膨胀意味着物价升高,货币购买力降低,进而导致货币对内贬值。
    在大多数情况下,货币对内贬值必然引起对外贬值。
    一般而言,若一国通货膨胀率高于另一国的通货膨胀率,通货膨胀率较高国家货币趋于贬值;反之,货币升值。它对汇率的影响力是通过外汇供求关系变动而发挥出来的:若一国通货膨胀率较高,该国商品或劳务的国际竞争力减弱,其他国家对该国货币的需求便会减少,引起该
    国货币的汇率下降。


     3.利率差(relative interest rates)
    利率提高,国外资本流入,利率降低,国内资本流出,这种由两地利差引起的套利活动是国际资本流动的一种主要方式。
    资本流动将引起外汇供求的变化,从而对汇率产生影响。
    一般而言,一国利率提高,导致银根紧缩,投资和消费需求减少,这在一定程度上可抑制进口、促进出口,并带动该国货币升值。利率下降会刺激国内消费和投资增加,造成货币需求和物价水平上升,导致进口增加和出口减少,这种状况必然使国际收支顺差减少,导致本国
    货币贬值。


     4.一国经济发展状况特别是收入状况(relative income levels)
    在其他条件不变的情况下,一国经济的基本状况对汇率的变动起着相当重要的作用,但情况较为复杂。
    若一国出口基本不变,高速经济增长会使国民收入水平大幅度提高,进而导致该国对外国商品或劳务的需求高涨,很可能引起经常项目逆差。若国内外投资者将该国经济增长率较高看作是资本收益率较高的反映,该国资本的净流人很可能抵消或超过经常项目赤字。此时,该国货币汇率可能上升。另外,一国经济的稳定发展,也可增强人们对本国货币的信心。


     5.政府干预(government controls)
    人民币汇率并非完全由基本经济变量所决定,政府干预对汇率的决定有着十分深远的影响。
    干预主要有几种形式:1)直接在外汇市场上买进或卖出外汇,使汇率变动有利于本国;2)调整国内货币政策和财政政策,或改变两者之间的搭配情况;3)在国际范围内发表表态性言论以影响市场心理。


     6.市场预期(expectations)
    在国际金融市场投机行为盛行的情况下,市场的心理预期对汇率变动起很大的作用。
    如果从事外汇投机买卖的交易者预期某国的通货膨胀率将会比别国高,实际利率将比别国低,国际收支中的经常项目将有逆差,或者有其他因素对该国经济产生不利影响,那么该国货币就会在市场上被抛售,该国汇率就会下跌,反之汇率就会上升。

    第三节 汇率变动的影响
    第四节 汇率决定理论

    第四节 汇率制度 Foreign Exchange System

    一.含义
       一国货币当局对本国汇率水平的确定、汇率变动方式等问题所作的一系列安排或规定

     

    二.固定汇率制度
    (一)含义:两国货币比价基本固定或把两国货币汇率的波动界限规定在一定幅度之内
    (二)种类:
    金本位制度的固定汇率制度
    布雷顿森林体系下的固定汇率制度

    三.浮动汇率制度
    (一)含义
        政府对汇率不加固定,也不规定上下波动的界限,听任外汇市场根据外汇的供求情况,自行决定本国货币对外国货币的汇率

     

    (二)种类
    按政府是否干预分:
    自由浮动(free floating)
    与管理浮动(management floating)
    按浮动形式分:
    单独浮动(independently floating)
    与联合浮动(joint floating)

    四.固定汇率制度与浮动汇率制度的比较
    (一)固定汇率制的优缺点
    贸易环境稳定,有助于国际经济交往
    汇率不能发挥调节国际收支的经济杠杆作用
    影响内部平衡
    易引起国际汇率制度的动荡与混乱

     

    (二)浮动汇率制度的优缺点
    汇率能发挥其调节国际收支的经济杠杆作用
    对内部平衡影响较少
    减少对储备的需要,并使逆差国避免外汇储备的流失
    国际经济交往的环境不稳定


    五.汇率制度的选择
    (一)影响汇率制度选择的因素
    经济规模
    对外贸易依存度
    金融市场发达的程度
    通货膨胀率同世界平均水平的差异
    进出口商品结构与外贸的地理方向
    特定的政策目的
    地区性经济合作情况
    国际经济条件的制约


    (二)目前汇率制度的格局
    钉住汇率制(pegged exchange rate)
    采取使本国货币同某外国货币或一篮子货币(A Basket of Currencies)保持固定比价关系
    Eg.香港的联系汇率制


    六.人民币汇率制度
    改革开放以后人民币的汇率制度大致经历了三个阶段:第一阶段是1979年到1988年,人民币汇率由官方决定;第二阶段是从1988年的第四季度至1993年底,人民币汇率实行双轨制,官方汇率和市场调剂汇率并存;第三阶段是1994年至今,人民币汇率并轨,取消外汇留成制度,实行银行结售汇制度,建立全国统一的银行间外汇市场,实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制度,并在1996年进一步实现了人民币经常项目下的完全自由兑换。

    第五节 汇率政策 Exchange Rate Policy
    一.含义
    一国货币当局为达到一定的目的,通过金融法令的颁布、政策的规定或措施的推行,把本国货币与外国货币比价确定或控制在适度水平而采取的政策手段

     

    第三章  国际收支 Balance of Payment (参考教材第6章,129页)
               
    第一节  国际收支与国际收支平衡表Statement of Balance of Payment

     

    一.国际收支的含义(IMF)
    广义含义:
    一国居民(resident)与非居民(non-resident)之间全部经济交易的系统记录
    狭义含义:
    一国在一定时期内同其它国家为清算到期的债权债务所发生的外汇收支的总和。

     

     


    (二)国际收支平衡表包括的主要内容
    Current Account
    Capital Account and Financial Account
    Net Errors and Omissions
    Overall Balance
    Reserves and Related Items
    第二节  国际收支的调节 Adjustment of BOP

    一.国际收支平衡的含义
    Accommodation Transactions(Super-Lying Items)
    Compensatory Transactions(Under-Lying Items)


    二.国际收支失衡的原因
    1、货币性不平衡(Monetary disequilibrium )
    2、周期性不平衡(Cyclical disequilibrium)
    3、收入性不平衡(Income disequilibrium)
    4、结构性不平衡(Structural disequilibrium)

    三.国际收支的调节
    (一)自动调节
    (二)政策调节
    货币政策
    财政政策
    外汇政策
    贸易政策
    政策配合理论
    第四章 外汇市场及外汇业务
    第一节 外汇市场

    一、外汇市场的概念
    二、外汇市场的构成
    三、外汇市场的种类
    四、外汇市场交易规则
    五、外汇市场的特点

     

    第二节 外汇业务
    一、即期外汇业务
    二、远期外汇业务
    三、套汇业务
    四、掉期业务
    五、外汇期货
    六、外币期权

     

    何谓即期外汇业务
    即期汇率:交叉汇率

     

    远期外汇的含义
    远期外汇买卖的原因
    远期汇率的表示方法
    远期汇率与利率之间的关系


    1、直接标出远期汇率
    2、标出远期汇率与即期汇率的差价
    升水:表示远期汇率比即期汇率上涨
    贴水:表示远期汇率比即期汇率下跌
    平价:表示远期汇率比即期汇率一样

    两地套汇
    三地套汇
    利息套汇


    1、掉期的含义
    2、掉期的原因与目的


    期货一般概念
    外币期货特点


    与远期外汇交易比较:
    1、标准化规定不同
    2、是否收取手续费规定不同
    3、交易场所与方式不同
    4、报价方法不同
    5、是否最后交割规定不同
    6、是否直接成交不同
    7、合同名称不同
    8、是否每日涉及现金流动不同


    第五章 外汇风险管理
    第一节 外汇风险概述
    一、外汇风险的概念(Foreign Exchange Exposure )
    二、外汇风险的种类
    三、外汇风险的构成因素

    Foreign Exchange Exposure 与 Risk
    风险收益与风险损失


    1. 交易风险
    2. 转换风险
    3. 经济风险
    第二节   外汇风险管理的一般办法
    一、签约时
    二、签约后
    三、外汇风险管理的一般方法
    第六章 国际金融市场与国际信贷 (参考教材第7章,154页)
    第一节 国际金融市场
    一.国际金融市场概念
    二.国际金融市场的构成
    三.欧洲货币市场
    四. 国际金融市场的创新

    第二节 国际信贷
    一.对外贸易短期信贷
    二.对外贸易中长期信贷――出口信贷
    三.国际租赁

    第七章         国际金融组织
    第一节  概述         
    一.国际金融组织概念
    二.国际金融机构的产生
    三.国际金融机构发展
    四.国际金融机构作用
    五.国际金融机构类型

    第二节  国际货币基金组织(IMF)
    一.国际货币基金组织的产生
    二.宗旨
    三.资金来源
    四.国际货币基金的组织机构
    五.国际货币基金的主要职能
    六.贷款的特点
    七.国际货币基金的作用


    IMF的宗旨
    1、确立会员国在汇率政策、与经常项目有关的支付以及货币的兑换性方面需要遵守的行为准则,并实施监督
    2、向国际收支发生困难的会员国提供必要的临时性资金融通
    3、为会员国提供进行国际货币合作与协商的场所


    IMF贷款的特点
    1、贷款对象为会员国政府
    2、用途为平衡国际收支
    3、金额与会员国认缴份额成正比:每年不超过110%,三年累计不超过330%
    4、期限为短期
    5、贷款以会员国本币购买外币的形式,还款以外币购回本币
    根据不同的调节目的将贷款分为不同种类
    基本都附加使用条件

    第三节   世界银行集团
        一、世界银行
        二、国际开发协会
        三、国际金融公司
     

     

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